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陕国投·朴石3期管理型证券投资汇合资金信任方案信任事务管理报告书(2016年第2季度) 工夫:2016-07-11

陕国投·朴石3期管理型证券投资汇合资金信任方案信任事务管理报告书(2016年第2季度)

尊崇的委托人暨受益人:

我公司于2013年8月12日倡议设立了“陕国投·朴石3期管理型证券投资汇合资金信任方案”(以下简称“本信任”),并作为受托人管理本信任。现受托人就本信任2016年4月1日至2016年6月30日的信任事件向委托人及受益人陈述以下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性卖力。本报告书中的内容由本信任的受托人卖力注释。

一、信任方案基本情况

信任方案建立日期: 2013年8月12日

信任方案限期: 2013年8月12日至2033年8月11日

信任方案开放日:受托人承受认购或赎回信任单元的日期,即每个月的15日(如遇节假日则为该日之前近来一个工作日)。

信任方案受托人:陕西省国际信任股份有限公司

资产托管人:中国光大银行股份有限公司

信任方案投资参谋:上海朴石投资管理合股企业(有限合股)

信任方案证券经纪人:国泰君安证券股份有限公司

二、信任资金运用

投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公然挂牌买卖或曾经公然刊行并行将公然挂牌买卖的所有投资产物、银行间投资种类(如银行间债券、中央银行单据等)以及国外证券业监督管理委员会答应刊行的基金在当前和将来能够投资的其他所有投资种类。

如法律法规划定受托人需获得特定天分前方可投资某产物,则受托人须在得到响应天分后展开此项业务。

在不违背国度相干法律法规的前提下,受托人有权与投资参谋协商决议本信任方案投资范畴的扩大,并应向委托人表露。

三、信任方案净值颠簸状况

证券市场在本报告期内呈现一定程度的颠簸,此中沪深300指数在本报告期下跌了4.5%。

2016年6月24日,本信任方案单元净值为:129.9元。本信任方案单元收益率与同期沪深300指数变更率走势比力如下图:

四 、主要提醒

本信任方案受托人许诺以诚实信用、勤奋尽责的原则对信任资金停止管理与使用,同时亲密存眷相干政策的变更,对信任资金的管理与使用状况按商定时点实时停止表露,但不包管投资本信任方案没有风险。本信任方案的过往功绩其实不代表其将来表示。

五 、其他事项

无。

六 、综合评价

停止2016年6月30日,本信任方案运转状况一般。我们将持续严厉根据条约商定,勤奋尽责,努力实现信任受益人长处的最大化。

您能够登陆我公司网站www.siti.com.cn,理解本信任方案运作状况和我公司将推出的其他信任产品信息。您还能够拨打我们的服务热线停止征询。

服务热线:021-58778500。

陕西省国际信任股份有限公司

二〇一六年七月十日

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