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肇端日期: 完毕日期: 显现范例:
估值日 沪深 300 单元净值 累计净值 同期指数变更% 净值收益率%
2019年06月10日 3611 213.85 213.85 18.63 113.85
2019年06月06日 3565 212.9 212.9 17.12 112.9
2019年05月31日 3630 222.27 222.27 19.25 122.27
2019年05月24日 3594 213.7 213.7 18.07 113.7
2019年05月17日 3649 219.21 219.21 19.88 119.21
2019年05月10日 3730 220.22 220.22 22.54 120.22
2019年04月30日 3913 235.5 235.5 28.55 135.5
2019年04月26日 3889 235.59 235.59 27.76 135.59
2019年04月19日 4121 239.78 239.78 35.38 139.78
2019年04月12日 3989 234.82 234.82 31.04 134.82
2019年04月10日 4086 236.55 236.55 34.23 136.55
2019年04月04日 4062 248.24 248.24 33.44 148.24
2019年03月29日 3872 226.12 226.12 27.2 126.12
2019年03月22日 3834 217.7 217.7 25.95 117.7
2019年03月15日 3745 219.11 219.11 23.03 119.11
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