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陕国投·恒大深圳应收账款投资汇合资金信任方案清理陈述 工夫:2019-04-23

陕国投·恒大深圳应收账款投资汇合资金信任方案清理陈述

尊崇的委托人/受益人:

感激您投资于我公司刊行的“陕国投·恒大深圳应收账款投资汇合资金信任方案”,我公司作为本信任的受托人,始终恪尽职守,承袭诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,忠厚地为您供给理财服务。
本信任于2016年1月16日首期建立,于2019年3月29日停止,于2019年4月23日清理。受托人根据信任文件的划定,对本信任停止了清理,现将清理状况向您陈述以下:

一、信任概略

㈠信任称号:陕国投·恒大深圳应收账款投资汇合资金信任方案

㈡信任存续限期: 18个月、21个月、24个月,均已一般停止。

㈢信任资金范围:100,000万元。

㈣信任资金专户状况:     

开户称号: 陕西省国际信任股份有限公司

开户银行:安然银行西安西大街支行

银行账号: 19014528162768

㈤受益人预期收益率:7%/年至7.5%/年

二、信任资金的使用与管理

㈠信任资金的使用

本信任实收信任资金100,000万元,受托人按照《信任条约》的商定,按委托人的志愿,以本人的名义,将局部信任资金用于收买东莞市泽和实业有限公司对恒大地产集团(深圳)有限公司应收账款的债务。

㈡信任资金的管理

受托人按照信任法令、法例及信任文件的相关规定,为本信任成立了零丁的管帐账户停止管理和核算。
    受托人严厉根据信任文件的商定,本着诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,指派信任司理对本信任停止专职跟随管理,实在实行了受托人的职责。

三、信任的停止

根据信任文件划定,本信任应于2019年3月29日停止。本信任实践于2019年3月29日停止,为一般停止。

四、信任财富的收益及分派状况

本信任期内,本信任方案收益状况以下:

1.信任财富的收益:信任期内收取回购溢价款支出¥161,659,647.04元;

2.受益人信任长处分派:信任期外向受益人分派信任长处134,314,088.51元。

3.保管用度:¥182,465.76元;

4.信任报答:¥22,212,255.43元;

5.刊行费: ¥4,864,587.49元;

6.增值税及附加:¥325,816.41元。

五、其他事项阐明(若有)

六、声明

本信任受托人严厉根据信任法令、法例及信任文件的划定,实行了受托人任务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性卖力。

自本清理陈述宣布之日起3个工作日内,受益人未提出书面贰言的,受托人就信任财富清理陈述所列的有关事项消除义务。  

陕西省国际信任股份有限公司

2019年4月23日

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