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序号 产物 开放日 认购出发点(万元) 单元净值 累计净值 沪深300同期指数变更% 净值同期变更% 建立日期 更新日期
1 陕国投·瀚信代价2期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 80.18 80.18 13.13 -19.82 2011.04.29 2019.06.10
2 陕国投·合正普惠1期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 121.09 121.09 51.51 21.09 2012.08.03 2019.06.10
3 陕国投·金石2期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 121.12 121.12 42.56 21.12 2013.04.19 2019.06.10
4 陕国投·鼎锋18期证券投资汇合资金信任方案 每月末最初工作日 100万 127.98 127.98 42.26 27.98 2013.05.15 2019.06.06
5 陕国投·朴石2期管理型证券投资汇合资金信任方案 15日 100万 83.12 183.36 53.6 -16.88 2013.06.20 2019.06.06
6 陕国投·朴石5期管理型证券投资汇合资金信任方案 15日 100万 184.4 184.4 62.05 84.4 2013.06.28 2019.06.06
7 陕国投·鼎锋16期证券投资汇合资金信任方案 每月末最初工作日 100万 110.46 140.46 41.39 10.46 2013.07.01 2019.01.16
8 陕国投·朴石3期证券投资方案资金信任方案 15日 100万 153.21 153.21 51.57 53.21 2013.08.12 2019.06.06
9 陕国投·金石3期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 136.34 136.34 46.14 36.34 2013.10.21 2019.06.10
10 陕国投·海中湾(齐鲁)3号证券投资汇合资金信任方案 25日 100万 139.29 192.26 48.6 39.29 2014.09.23 2019.06.06
11 陕国投•健顺云证券投资汇合资金信任方案 15日 100万 279.7 279.7 7.64 179.7 2015.02.16 2019.06.06
12 陕国投·博宇利腾3号证券投资汇合资金信任方案 25日 100万 96.94 128.89 -26.95 -3.06 2015.06.24 2019.06.06
13 陕国投•泽帆1号证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 67.1 82.56 0 -32.9 2015.07.24 2019.06.10
14 陕国投·妥当5号定向投资汇合资金信任方案 0.5705 0.5705 7.08 -42.95 2017.02.23 2019.06.11
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